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Illumina, Inc. (ILMN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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125,40 +3,12 (+2,55%)
Después del cierre: 07:35PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.161.000
-1.161.000
-4.404.000
762.000
656.000
Depreciación y amortización
432.000
432.000
394.000
251.000
187.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-33.000
-33.000
-23.000
-76.000
117.000
Compensación basada en acciones
380.000
380.000
366.000
754.000
194.000
Cambio en capital trabajo
-90.000
-90.000
204.000
-152.000
73.000
Cuentas pendientes
-40.000
-40.000
-12.000
-164.000
89.000
Inventario
-20.000
-20.000
-135.000
-58.000
-12.000
Cuentas a pagar
-44.000
-44.000
-38.000
60.000
40.000
Otro capital trabajo
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000
Otras partidas no monetarias
-39.000
-39.000
-191.000
-57.000
28.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Adquisiciones, neto
-29.000
-29.000
-85.000
-2.444.000
-98.000
Compras de inversiones
-6000
-6000
-40.000
-77.000
-2.058.000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
1.660.000
1.791.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-132.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-231.000
-231.000
-591.000
-1.069.000
-554.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.235.000
-1.235.000
0
-517.000
0
Acciones ordinarias emitidas
67.000
67.000
63.000
60.000
61.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-736.000
Otras actividades financieras
-42.000
-42.000
-54.000
-582.000
-91.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.210.000
-1.210.000
1.000.000
-51.000
-766.000
Cambio de caja neto
-963.000
-963.000
779.000
-578.000
-232.000
Efectivo al inicio del periodo
2.011.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
Efectivo al final del periodo
1.048.000
1.048.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Inversiones en bienes de capitales
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Flujo de caja libre
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000