ILMN - Illumina, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
942.000
1.002.000
826.000
726.000
462.649
Depreciación y amortización
185.000
188.000
179.000
156.000
140.915
Impuestos sobre beneficios diferidos
-7.000
11.000
-18.000
81.000
93.562
Compensación basada en acciones
182.000
194.000
193.000
164.000
129.065
Cambio en capital trabajo
-133.000
-194.000
-18.000
195.000
-45.015
Cuentas pendientes
-15.000
-58.000
-105.000
-26.000
3.239
Inventario
27.000
25.000
-53.000
-33.000
-29.686
Cuentas a pagar
-4.000
-35.000
45.000
10.000
-1.969
Otro capital trabajo
941.000
842.000
846.000
563.000
415.857
Otras partidas no monetarias
-34.000
-31.000
24.000
31.000
31.840
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.134.000
1.051.000
1.142.000
875.000
687.238
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-193.000
-209.000
-296.000
-312.000
-271.381
Adquisiciones, neto
-64.000
-67.000
-115.000
-81.000
-31.683
Compras de inversiones
-1.149.000
-1.010.000
-2.859.000
-742.000
-894.369
Ventas/vencimientos de inversiones
1.160.000
2.016.000
1.457.000
921.000
682.894
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-378.000
745.000
-1.813.000
-214.000
-514.539
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-549.000
-550.000
-4.000
-9.000
-65.897
Acciones ordinarias emitidas
64.000
59.000
46.000
71.000
47.661
Acciones ordinarias readquiridas
-449.000
-324.000
-201.000
-251.000
-249.342
Otras actividades financieras
-94.000
-82.000
18.000
8.000
51.307
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.028.000
-897.000
594.000
-176.000
-204.713
Cambio de caja neto
-279.000
898.000
-81.000
490.000
-34.254
Efectivo al inicio del periodo
2.270.000
1.144.000
1.225.000
735.000
768.770
Efectivo al final del periodo
1.998.000
2.042.000
1.144.000
1.225.000
734.516
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.134.000
1.051.000
1.142.000
875.000
687.238
Inversiones en bienes de capitales
-193.000
-209.000
-296.000
-312.000
-271.381
Flujo de caja libre
941.000
842.000
846.000
563.000
415.857
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