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Illumina, Inc. (ILMN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 07:38PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
701.000
762.000
656.000
1.002.000
826.000
Depreciación y amortización
294.000
251.000
187.000
188.000
179.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-18.000
-76.000
117.000
11.000
-18.000
Compensación basada en acciones
779.000
754.000
194.000
194.000
193.000
Cambio en capital trabajo
-279.000
-152.000
73.000
-194.000
-18.000
Cuentas pendientes
-94.000
-164.000
89.000
-58.000
-105.000
Inventario
-100.000
-58.000
-12.000
25.000
-53.000
Cuentas a pagar
29.000
60.000
40.000
-35.000
45.000
Otro capital trabajo
208.000
337.000
891.000
842.000
846.000
Otras partidas no monetarias
-128.000
-51.000
7000
-31.000
24.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
435.000
545.000
1.080.000
1.051.000
1.142.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-227.000
-208.000
-189.000
-209.000
-296.000
Adquisiciones, neto
-
-2.444.000
-98.000
-47.000
-100.000
Compras de inversiones
-62.000
-129.000
-1.926.000
-1.030.000
-2.874.000
Ventas/vencimientos de inversiones
214.000
1.712.000
1.791.000
2.016.000
1.457.000
Otras actividades de inversión
-
-
-132.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.519.000
-1.069.000
-554.000
745.000
-1.813.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-490.000
-517.000
0
-550.000
-4000
Acciones ordinarias emitidas
62.000
60.000
61.000
59.000
46.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-736.000
-324.000
-201.000
Otras actividades financieras
-570.000
-582.000
-91.000
-82.000
18.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-998.000
-51.000
-766.000
-897.000
594.000
Cambio de caja neto
-3.082.000
-578.000
-232.000
898.000
-81.000
Efectivo al inicio del periodo
4.433.000
1.810.000
2.042.000
1.144.000
1.225.000
Efectivo al final del periodo
1.351.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
1.144.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
435.000
545.000
1.080.000
1.051.000
1.142.000
Inversiones en bienes de capitales
-227.000
-208.000
-189.000
-209.000
-296.000
Flujo de caja libre
208.000
337.000
891.000
842.000
846.000