ILMN - Illumina, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
30/12/2015
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
973.000
826.000
726.000
462.649
461.559
Depreciación y amortización
193.000
179.000
156.000
140.915
126.419
Impuestos sobre beneficios diferidos
1.000
-18.000
81.000
93.562
80.504
Compensación basada en acciones
192.000
193.000
164.000
129.065
132.593
Cambio en capital trabajo
-255.000
-18.000
195.000
-45.015
-38.442
Cuentas pendientes
-110.000
-105.000
-26.000
3.239
-95.913
Inventario
-46.000
-53.000
-33.000
-29.686
-80.545
Cuentas a pagar
-14.000
45.000
10.000
-1.969
46.296
Otro capital trabajo
691.000
1.142.000
875.000
687.238
659.596
Otras partidas no monetarias
-60.000
24.000
31.000
31.840
39.330
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
908.000
1.142.000
875.000
687.238
659.596
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-217.000
-296.000
-312.000
-271.381
-143.247
Adquisiciones, neto
-47.000
-115.000
-81.000
-31.683
-42.629
Compras de inversiones
-1.267.000
-2.859.000
-742.000
-894.369
-797.022
Ventas/vencimientos de inversiones
2.017.000
1.457.000
921.000
682.894
876.752
Otras actividades de inversión
-
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
501.000
-1.813.000
-214.000
-514.539
-106.146
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-551.000
-4.000
-9.000
-65.897
-244.952
Acciones ordinarias emitidas
60.000
46.000
71.000
47.661
71.839
Acciones ordinarias readquiridas
-359.000
-201.000
-251.000
-249.342
-274.324
Dividendos pagados
-
-
-
-
-
Otras actividades financieras
-86.000
18.000
8.000
51.307
28.675
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-936.000
594.000
-176.000
-204.713
-418.762
Cambio de caja neto
469.000
-81.000
490.000
-34.254
132.616
Efectivo al inicio del periodo
1.346.000
1.225.000
735.000
768.770
636.154
Efectivo al final del periodo
1.819.000
1.144.000
1.225.000
734.516
768.770
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
908.000
1.142.000
875.000
687.238
659.596
Inversiones en bienes de capitales
-217.000
-296.000
-312.000
-271.381
-143.247
Flujo de caja libre
691.000
1.142.000
875.000
687.238
659.596
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