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Illumina, Inc. (ILMN)

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Al cierre: 4:00PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
630.000
656.000
1.002.000
826.000
726.000
Depreciación y amortización
191.000
187.000
188.000
179.000
156.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
67.000
117.000
11.000
-18.000
81.000
Compensación basada en acciones
222.000
194.000
194.000
193.000
164.000
Cambio en capital trabajo
181.000
73.000
-194.000
-18.000
195.000
Cuentas pendientes
-49.000
89.000
-58.000
-105.000
-26.000
Inventario
20.000
-12.000
25.000
-53.000
-33.000
Cuentas a pagar
48.000
40.000
-35.000
45.000
10.000
Otro capital trabajo
890.000
891.000
842.000
846.000
563.000
Otras partidas no monetarias
-10.000
7000
-31.000
24.000
31.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.081.000
1.080.000
1.051.000
1.142.000
875.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-191.000
-189.000
-209.000
-296.000
-312.000
Adquisiciones, neto
31.000
-98.000
-47.000
-115.000
-81.000
Compras de inversiones
-1.747.000
-1.926.000
-1.030.000
-2.859.000
-742.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.944.000
1.791.000
2.016.000
1.457.000
921.000
Otras actividades de inversión
-
-132.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
957.000
-554.000
745.000
-1.813.000
-214.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-27.000
0
-550.000
-4000
-9000
Acciones ordinarias emitidas
60.000
61.000
59.000
46.000
71.000
Acciones ordinarias readquiridas
-548.000
-736.000
-324.000
-201.000
-251.000
Otras actividades financieras
-80.000
-91.000
-82.000
18.000
8000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
393.000
-766.000
-897.000
594.000
-176.000
Cambio de caja neto
2.442.000
-232.000
898.000
-81.000
490.000
Efectivo al inicio del periodo
1.991.000
2.042.000
1.144.000
1.225.000
735.000
Efectivo al final del periodo
4.422.000
1.810.000
2.042.000
1.144.000
1.225.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.081.000
1.080.000
1.051.000
1.142.000
875.000
Inversiones en bienes de capitales
-191.000
-189.000
-209.000
-296.000
-312.000
Flujo de caja libre
890.000
891.000
842.000
846.000
563.000