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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7774
7774
7241
4921
4234
-
Depreciación y amortización
2534
2534
2396
2524
2465
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-246
-246
-93
-538
323
-
Cambio en capital trabajo
6429
6429
-3995
-2901
-103
-
Cuentas pendientes
-6386
-6386
1934
-1922
-5916
-
Inventario
2826
2826
1688
3824
-7782
-
Cuentas a pagar
6650
6650
-3667
-10.506
16.425
-
Otro capital trabajo
16.900
16.900
6274
4551
5399
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-197
874
-674
-428
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.895
17.895
7452
6428
6296
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-995
-995
-1178
-1877
-897
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
762
10.514
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-987
-987
-1178
-1851
-135
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-36.241
-36.241
-27.653
-38.802
-39.892
-
Otras actividades financieras
-479
-479
-100
-840
-
-14.328
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4729
-4729
4387
-1614
-4344
-
Cambio de caja neto
11.468
11.468
11.543
2781
2711
-
Efectivo al inicio del periodo
52.698
52.698
41.155
38.374
35.663
-
Efectivo al final del periodo
64.166
64.166
52.698
41.155
38.374
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.895
17.895
7452
6428
6296
-
Inversiones en bienes de capitales
-995
-995
-1178
-1877
-897
-
Flujo de caja libre
16.900
16.900
6274
4551
5399
-