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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.659.522
4.549.774
3.635.377
5.646.141
6.387.314
-
Depreciación y amortización
2.969.897
3.621.342
2.690.269
1.443.285
1.255.812
-
Cambio en capital trabajo
5.612.906
-1.908.810
-969.676
1.356.092
-2.931.783
-
Cuentas pendientes
193.032
-927.096
-408.364
1.671.234
-1.535.453
-
Inventario
-353.880
-
0
-303.712
42.906
-131.861
Cuentas a pagar
649.464
-526.425
233.911
39.894
589.136
-
Otro capital trabajo
7.299.613
4.114.197
-28.428.922
5.776.423
4.068.299
-
Otras partidas no monetarias
-2.107.892
6.324.764
367.302
-17.061.253
-1.014.161
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.566.494
8.235.338
5.195.489
6.965.007
5.127.362
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.266.881
-4.121.141
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
-
Adquisiciones, neto
-1.367.719
-1.439.478
-74.307
-274.354
-68.169
-
Compras de inversiones
755.646
-450.000
0
0
-68.169
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4.050.236
1.169.784
0
941.779
-
Otras actividades de inversión
1.101.530
-2.231.093
963.806
1.379.080
1.898.352
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.778.278
827.038
-24.721.408
-998.447
375.173
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.579.711
-15.962.670
-7.455.770
-8.747.789
-12.982.819
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
30.648.282
0
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-2.193.275
0
0
-
-
Dividendos pagados
-
-864.192
-1.490.058
-3.747.606
-
-1.183.146
Otras actividades financieras
-2.219.105
443.961
44.746
-499.734
-2.676.370
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.162.143
-6.755.131
30.247.200
-8.166.432
-6.501.301
-
Cambio de caja neto
2.232.345
2.307.245
10.546.467
-93.948
-48.700
-
Efectivo al inicio del periodo
1.881.127
10.739.126
192.659
286.607
335.307
-
Efectivo al final del periodo
4.118.346
13.046.371
10.739.126
192.659
286.607
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.566.494
8.235.338
5.195.489
6.965.007
5.127.362
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.266.881
-4.121.141
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
-
Flujo de caja libre
7.299.613
4.114.197
-28.428.922
5.776.423
4.068.299
-