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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.511.000
15.511.000
11.680.000
13.673.000
13.510.000
Depreciación y amortización
11.853.000
11.853.000
10.945.000
10.658.000
11.152.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-175.000
-175.000
449.000
-755.000
1.911.000
Cambio en capital trabajo
1.943.000
1.943.000
2.553.000
-6.597.000
7.972.000
Inventario
2.017.000
2.017.000
-528.000
-11.764.000
-2.395.000
Cuentas a pagar
2.515.000
2.515.000
-1.425.000
5.520.000
6.966.000
Otro capital trabajo
15.120.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000
Otras partidas no monetarias
5.835.000
5.835.000
3.602.000
4.092.000
-7.068.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
35.726.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.606.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Adquisiciones, neto
-9000
-9000
-740.000
-359.000
-180.000
Otras actividades de inversión
-1.057.000
-1.057.000
-295.000
-879.000
102.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-21.287.000
-21.287.000
-17.722.000
-6.015.000
-10.071.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.217.000
-4.217.000
-2.689.000
-13.010.000
-5.382.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.779.000
-2.779.000
-9.920.000
-9.787.000
-2.625.000
Dividendos pagados
-6.140.000
-6.140.000
-6.114.000
-6.152.000
-6.116.000
Otras actividades financieras
-5.757.000
-5.757.000
-3.323.000
-1.017.000
-1.670.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-13.414.000
-13.414.000
-17.039.000
-22.828.000
-16.117.000
Cambio de caja neto
1.094.000
1.094.000
-5.993.000
-4.802.000
10.121.000
Efectivo al inicio del periodo
8.841.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
9.515.000
Efectivo al final del periodo
9.935.000
9.935.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
35.726.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Inversiones en bienes de capitales
-20.606.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Flujo de caja libre
15.120.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000