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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
529.000
430.000
551.000
304.000
-475.000
Depreciación y amortización
329.000
332.000
339.000
306.000
261.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
6000
-13.000
13.000
27.000
-57.000
Compensación basada en acciones
32.000
49.000
39.000
45.000
608.000
Cambio en capital trabajo
-163.000
-119.000
-87.000
-81.000
30.000
Cuentas pendientes
-181.000
-113.000
-195.000
-58.000
18.000
Inventario
16.000
-12.000
-22.000
-19.000
-2000
Cuentas a pagar
91.000
77.000
-21.000
91.000
-32.000
Otro capital trabajo
466.000
446.000
416.000
64.000
338.000
Otras partidas no monetarias
-36.000
40.000
-163.000
8000
59.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
746.000
687.000
742.000
638.000
463.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-280.000
-241.000
-326.000
-574.000
-125.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-64.000
-94.000
Compras de inversiones
-
-126.000
-509.000
-64.000
-94.000
Ventas/vencimientos de inversiones
12.000
22.000
11.000
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-374.000
-300.000
-824.000
-638.000
-219.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-220.000
-151.000
0
-849.000
-1.375.000
Dividendos pagados
-351.000
-340.000
-318.000
-265.000
-344.000
Otras actividades financieras
-19.000
-149.000
-29.000
-40.000
-47.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-372.000
-325.000
188.000
-61.000
-316.000
Cambio de caja neto
-14.000
57.000
85.000
-54.000
-66.000
Efectivo al inicio del periodo
601.000
584.000
499.000
553.000
619.000
Efectivo al final del periodo
601.000
641.000
584.000
499.000
553.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
746.000
687.000
742.000
638.000
463.000
Inversiones en bienes de capitales
-280.000
-241.000
-326.000
-574.000
-125.000
Flujo de caja libre
466.000
446.000
416.000
64.000
338.000