Mercados españoles cerrados

Workiva Inc. (WK)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
84,13-0,20 (-0,24%)
Al cierre: 04:00PM EDT
84,13 -0,06 (-0,07%)
Después del cierre: 04:02PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-93.062
-127.525
-90.947
-37.730
-48.398
Depreciación y amortización
10.862
11.140
10.212
5244
4296
Impuestos sobre beneficios diferidos
-299
-14
538
-1973
0
Compensación basada en acciones
83.730
98.765
70.660
48.633
45.771
Cambio en capital trabajo
51.877
48.233
18.338
27.298
22.176
Cuentas pendientes
-10.734
-18.318
-28.893
-7683
-8028
Cuentas a pagar
3517
-1002
2438
972
-4106
Otro capital trabajo
87.840
68.516
7716
46.091
31.074
Otras partidas no monetarias
47.157
46.874
1298
9171
8889
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2316
-2359
-3618
-3753
-2169
Adquisiciones, neto
-
0
-99.186
-37.467
0
Compras de inversiones
-564.056
-573.304
-130.754
-170.070
-175.926
Ventas/vencimientos de inversiones
277.041
218.410
165.546
143.409
74.345
Otras actividades de inversión
-
-
-
-750
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-289.331
-357.253
-68.012
-68.631
-103.750
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-397.379
-397.374
-1575
-1705
-1641
Otras actividades financieras
-10.842
-9459
-12.541
-27.144
-13.657
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
300.289
301.265
-1587
-3388
11.118
Cambio de caja neto
101.096
16.524
-60.189
-22.445
-58.911
Efectivo al inicio del periodo
195.485
240.197
300.386
322.831
381.742
Efectivo al final del periodo
296.599
256.721
240.197
300.386
322.831
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
Inversiones en bienes de capitales
-2316
-2359
-3618
-3753
-2169
Flujo de caja libre
87.840
68.516
7716
46.091
31.074