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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.195.000
7.195.000
5.694.000
5.458.000
2.290.000
Depreciación y amortización
1.237.000
1.237.000
1.581.000
3.054.000
2.473.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
665.000
665.000
427.000
350.000
-1.112.000
Cambio en capital trabajo
-19.715.000
-19.715.000
7.475.000
43.860.000
50.395.000
Cuentas pendientes
-730.000
-730.000
-544.000
183.000
239.000
Cuentas a pagar
2.400.000
2.400.000
794.000
-423.000
-1.260.000
Otro capital trabajo
-12.175.000
-12.175.000
15.689.000
49.436.000
57.376.000
Otras partidas no monetarias
-1.023.000
-1.023.000
1.248.000
-1.969.000
1.232.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-10.796.000
-10.796.000
16.954.000
50.410.000
58.651.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.379.000
-1.379.000
-1.265.000
-974.000
-1.275.000
Adquisiciones, neto
0
0
-14.000
0
0
Compras de inversiones
-33.754.000
-33.754.000
-34.076.000
-28.848.000
-51.340.000
Ventas/vencimientos de inversiones
36.480.000
36.480.000
36.022.000
34.111.000
33.080.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.712.000
1.712.000
2.807.000
5.623.000
-19.477.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-64.168.000
-64.168.000
-58.670.000
-67.327.000
-65.965.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
2.765.000
Acciones ordinarias readquiridas
-47.000
-47.000
-3.552.000
-43.000
-46.000
Dividendos pagados
-4.504.000
-4.504.000
-4.337.000
-2.846.000
-2.518.000
Otras actividades financieras
-21.000
-21.000
-5000
717.000
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5.655.000
5.655.000
13.239.000
-15.100.000
-28.803.000
Cambio de caja neto
-3.429.000
-3.429.000
33.000.000
40.933.000
10.371.000
Efectivo al inicio del periodo
105.257.000
105.257.000
71.353.000
30.129.000
20.059.000
Efectivo al final del periodo
102.522.000
102.522.000
105.257.000
71.353.000
30.129.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-10.796.000
-10.796.000
16.954.000
50.410.000
58.651.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.379.000
-1.379.000
-1.265.000
-974.000
-1.275.000
Flujo de caja libre
-12.175.000
-12.175.000
15.689.000
49.436.000
57.376.000