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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-968.882
-968.882
118.584
1.386.941
407.869
-
Depreciación y amortización
319.204
319.204
262.324
266.935
269.081
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-395.100
-395.100
-53.554
-157.489
-39.812
-
Compensación basada en acciones
67.332
67.332
60.354
91.358
70.823
-
Cambio en capital trabajo
168.177
168.177
-2.233.007
-918.620
120.640
-
Cuentas pendientes
324.629
324.629
-147.331
-202.526
70.471
-
Inventario
508.584
508.584
-890.173
-380.851
314.315
-
Cuentas a pagar
-106.048
-106.048
377.433
105.357
20.106
-
Otro capital trabajo
803.596
803.596
-917.046
535.968
1.039.025
-
Otras partidas no monetarias
401.785
401.785
371.766
398.125
416.582
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.014.581
1.014.581
-655.795
864.288
1.313.225
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-210.985
-210.985
-261.251
-328.320
-274.200
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-
-2.009.151
0
Compras de inversiones
-
-
0
0
-800.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
598.806
200.000
-
Otras actividades de inversión
38.727
38.727
73.198
13.086
-8634
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-172.258
-172.258
-188.053
903.735
-2.895.618
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-908.199
-908.199
-501.051
-504.200
-1664
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
36.654
54.438
155.390
Acciones ordinarias readquiridas
-2846
-2846
-2794
-350.004
0
-
Dividendos pagados
-303.140
-303.140
-702.846
-773.205
-756.784
-
Otras actividades financieras
-576
-576
-63.772
-2496
-21.438
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-959.615
-959.615
463.906
-1.268.847
1.052.878
-
Cambio de caja neto
-139.361
-139.361
-460.764
425.877
-560.118
-
Efectivo al inicio del periodo
816.318
816.318
1.277.082
851.205
1.411.323
-
Efectivo al final del periodo
676.957
676.957
816.318
1.277.082
851.205
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.014.581
1.014.581
-655.795
864.288
1.313.225
-
Inversiones en bienes de capitales
-210.985
-210.985
-261.251
-328.320
-274.200
-
Flujo de caja libre
803.596
803.596
-917.046
535.968
1.039.025
-