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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-765.466
118.584
1.386.941
407.869
Depreciación y amortización
303.800
262.324
266.935
269.081
Impuestos sobre beneficios diferidos
-307.404
-53.554
-157.489
-39.812
Compensación basada en acciones
64.305
60.354
91.358
70.823
Cambio en capital trabajo
156.304
-2.233.007
-918.620
120.640
Cuentas pendientes
278.240
-147.331
-202.526
70.471
Inventario
458.720
-890.173
-380.851
314.315
Cuentas a pagar
67.049
377.433
105.357
20.106
Otro capital trabajo
1.055.330
-917.046
535.968
1.039.025
Otras partidas no monetarias
345.607
371.766
398.125
416.582
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.283.424
-655.795
864.288
1.313.225
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-228.094
-261.251
-328.320
-274.200
Adquisiciones, neto
-
0
-
-2.009.151
Compras de inversiones
-
0
0
-800.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
598.806
200.000
Otras actividades de inversión
54.880
73.198
13.086
-8634
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-173.214
-188.053
903.735
-2.895.618
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-908.191
-501.051
-504.200
-1664
Acciones ordinarias emitidas
-
-
36.654
54.438
Acciones ordinarias readquiridas
-2826
-2794
-350.004
0
Dividendos pagados
-384.666
-702.846
-773.205
-756.784
Otras actividades financieras
-6553
-63.772
-2496
-21.438
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-690.579
463.906
-1.268.847
1.052.878
Cambio de caja neto
416.337
-460.764
425.877
-560.118
Efectivo al inicio del periodo
572.984
1.277.082
851.205
1.411.323
Efectivo al final del periodo
992.615
816.318
1.277.082
851.205
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.283.424
-655.795
864.288
1.313.225
Inversiones en bienes de capitales
-228.094
-261.251
-328.320
-274.200
Flujo de caja libre
1.055.330
-917.046
535.968
1.039.025