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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
38,01 0,00 (0,00%)
Antes de la apertura: 08:07AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-17.255
-30.368
166.942
26.038
-8391
Depreciación y amortización
25.095
24.966
25.645
26.058
30.697
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3244
-2211
-118.040
-651
-299
Compensación basada en acciones
29.613
28.558
22.994
15.249
12.703
Cambio en capital trabajo
-75.763
-58.497
9980
-17.780
-13.743
Inventario
-14.233
-35.158
-37.288
-24.803
-11.528
Otro capital trabajo
30.143
33.744
83.879
27.099
36.219
Otras partidas no monetarias
1264
1819
962
13.819
13.792
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
57.117
61.674
108.483
67.742
43.021
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.974
-27.930
-24.604
-40.643
-6802
Adquisiciones, neto
0
-30.373
0
0
0
Compras de inversiones
-203.179
-177.880
-104.014
-247.256
-248.023
Ventas/vencimientos de inversiones
196.277
182.853
59.738
330.702
173.530
Otras actividades de inversión
-
-
-
1725
9503
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-31.843
-53.330
-68.880
44.528
-71.792
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-198.818
-218.991
0
-115.604
-81.240
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-21.158
-13.509
-8248
-9827
-12.635
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
7921
-4680
-4550
-122.029
29.098
Cambio de caja neto
33.127
3648
35.000
-9811
332
Efectivo al inicio del periodo
141.197
155.472
120.472
130.283
129.951
Efectivo al final del periodo
174.392
159.120
155.472
120.472
130.283
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
57.117
61.674
108.483
67.742
43.021
Inversiones en bienes de capitales
-26.974
-27.930
-24.604
-40.643
-6802
Flujo de caja libre
30.143
33.744
83.879
27.099
36.219