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United Natural Foods, Inc. (UNFI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-115.000
24.000
248.000
149.000
-274.000
-
Depreciación y amortización
309.000
304.000
285.000
285.000
282.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-37.000
-36.000
55.000
-5000
-71.000
-
Compensación basada en acciones
31.000
38.000
44.000
45.000
25.000
-
Cambio en capital trabajo
-21.000
170.000
-366.000
153.000
-57.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-123.970
52.735
Inventario
-
-57.000
-264.000
14.000
-111.000
-
Cuentas a pagar
-
53.000
86.000
15.000
107.000
-
Otro capital trabajo
-30.000
301.000
80.000
304.000
284.000
-
Otras partidas no monetarias
92.000
132.000
184.000
81.000
79.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
283.000
624.000
331.000
614.000
457.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-313.000
-323.000
-251.000
-310.000
-173.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-2.292.000
Compras de inversiones
-40.000
-32.000
-28.000
-11.000
-
-110
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
15.000
16.000
230.000
82.000
145.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-338.000
-339.000
-49.000
-237.000
-1000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.372.000
-3.160.000
-4.663.000
-4.529.000
-4.747.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
8000
1000
14.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-33.000
-62.000
0
0
0
-
Otras actividades financieras
-14.000
-46.000
-49.000
-32.000
-6000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
49.000
-292.000
-279.000
-384.000
-453.000
-
Cambio de caja neto
-6000
-7000
3000
-6000
2000
-
Efectivo al inicio del periodo
40.000
44.000
41.000
47.000
45.000
-
Efectivo al final del periodo
34.000
37.000
44.000
41.000
47.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
283.000
624.000
331.000
614.000
457.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-313.000
-323.000
-251.000
-310.000
-173.000
-
Flujo de caja libre
-30.000
301.000
80.000
304.000
284.000
-