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Undiscovered Managers Behavioral Val I (UBVSX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Undiscovered Managers Behavioral Val I

Dallas,TX 75201

700 North Pearl Street

Undiscovered Managers Funds

(800) 348-4782
Información de la gerencia
David M. Potter,Responsable principal desde 31 de julio de 2005
Mr. Potter is the Lead Portfolio Manager for the Behavioral Small-Cap Value and Behavioral Mid-Cap Value strategies at FullerThaler and has ultimate decision-making authority for all investment aspects of his strategies. He has been with the firm since 2005 and has been in the financial industry since 1994. Prior to joining FullerThaler, he was a Vice President at Goldman Sachs. Previously, he was an Associate Director at Scotia Capital Markets. Mr. Potter received his BA (honors) in Economics and Finance from McGill University in Montreal and MBA (honors) in Finance from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the CFA Society of San Francisco. Mr. Potter is an owner of the firm and a member of the Board of Directors.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Value
Familia de fondosJPMorgan
Activos netos9,08B
Rentabilidad hasta la fecha6,35%
Rentabilidad1,45%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto3 jun 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo1,30
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings39,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoUBVSXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,24%1,16%
Prospecto del ratio de gasto neto1,24%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,35%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,35%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,15%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A