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Al cierre: 08:01PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha3,84%
Retorno promedio a 5 años10,44%
Número de años subida14
Número de años bajada5
Mejor retorno total a 1 años (5 may 2024)41,26%
Peor retorno total a 1 año (5 may 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años41,26%
Peor retorno total a 3 años2,20%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoUBVAXCategoría
ACU1,06%26,79%
1 mes-4,91%-1,77%
3 meses3,29%4,45%
1 año16,89%71,02%
3 años6,27%9,35%
5 años10,03%12,17%
10 años8,95%9,95%
Último mercado alcista28,53%28,07%
Último mercado bajista-11,14%-24,24%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
UBVAXCategoría
2024
N/AN/A
2023
14,07%N/A
2022
-1,53%N/A
2021
33,82%N/A
2020
3,10%4,02%
2019
22,73%21,43%
2018
-15,62%-15,46%
2017
12,98%8,54%
2016
20,35%25,99%
2015
3,02%-6,71%
2014
5,30%3,34%
2013
37,10%36,22%
2012
23,28%16,00%
2011
-1,71%-4,45%
2010
31,72%26,17%
2009
41,26%31,32%
2008
-36,80%-32,24%
2007
-8,91%-6,08%
2006
16,20%16,27%
2005
6,77%6,40%
2004
N/A21,14%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
20246,28%N/AN/AN/A
20230,42%-0,28%-1,14%15,23%
20223,43%-11,14%-5,72%13,64%
202122,56%4,05%-2,08%7,16%
2020-40,89%20,97%0,76%43,10%
201913,84%2,09%-1,45%7,16%
2018-3,29%6,91%2,66%-20,51%
20171,98%0,61%4,43%5,45%
20164,22%-0,27%7,11%8,10%
20153,74%2,11%-7,61%5,27%
20142,16%2,99%-3,94%4,20%
201312,86%3,14%6,69%10,40%
201217,38%-4,43%3,61%6,06%
20118,83%-3,02%-24,33%23,07%
201012,67%-8,17%11,04%14,65%
2009-15,33%30,97%24,86%2,02%
2008-13,22%-7,89%2,95%-23,19%
20074,77%5,47%-10,69%-7,70%
200610,86%-6,81%1,88%10,39%
2005-5,44%6,16%5,53%0,80%
2004-5,53%14,59%N/AN/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU22
1 mes19
3 meses28
1 año38
3 años14
5 años21

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año10,75%
3 años4,37%
5 años8,85%
10 años8,36%