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Mercados españoles abiertos en 5 hrs 50 min
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5.321,41
+13,28
(+0,25%)
Nasdaq
16.832,62
+37,75
(+0,22%)
NIKKEI 225
38.697,85
-249,08
(-0,64%)
Dólar/Euro
1,0861
+0,0002
(+0,02%)
Petróleo Brent
82,27
-0,61
(-0,74%)
Bitcoin EUR
64.561,25
-1.014,77
(-1,55%)
TKH Group N.V. (TWEKA.AS)
Amsterdam - Amsterdam Precio demorado. Divisa en EUR
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
125.030
165.704
137.083
95.212
47.520
-
Depreciación y amortización
100.786
105.773
100.151
97.972
103.025
-
Compensación basada en acciones
3965
4997
3539
3869
2335
-
Cambio en capital trabajo
-194.696
-71.462
-119.701
873
41.693
-
Otro capital trabajo
-60.780
-78.014
-22.083
124.773
117.168
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
28.228
152.875
116.162
199.016
187.827
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-89.008
-230.889
-138.245
-74.243
-70.659
-
Adquisiciones, neto
-70.537
-70.537
-877
-707
-481
-
Otras actividades de inversión
-
-
13.957
-
3853
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-72.694
-170.400
-124.288
-71.550
-43.996
-
Cambio de caja neto
2933
-6742
12.443
-985
-7042
-
Efectivo al inicio del periodo
68.155
78.387
68.017
65.614
76.146
-
Efectivo al final del periodo
71.088
69.294
78.387
68.017
65.614
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
28.228
152.875
116.162
199.016
187.827
-
Inversiones en bienes de capitales
-89.008
-230.889
-138.245
-74.243
-70.659
-
Flujo de caja libre
-60.780
-78.014
-22.083
124.773
117.168
-
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