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TKH Group N.V. (TWEKA.AS)

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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
93.697
184.559
100.135
121.645
Efectivo total
93.697
184.559
100.135
121.645
Cuentas pendientes netas
212.077
214.526
154.708
130.388
Inventario
403.259
385.913
294.736
236.714
Activo corriente totale
989.489
1.138.253
824.380
649.636
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
931.847
778.304
680.318
659.178
Depreciación acumulada
-411.816
-408.047
-389.034
-361.921
Activos fijos netos
520.031
370.257
291.284
297.257
Fondo de comercio
318.055
300.744
298.489
328.509
Activos intangibles
247.641
233.101
238.573
248.821
Activo no corriente total
1.138.290
930.190
873.070
916.321
Activos totales
2.127.779
2.068.443
1.697.450
1.565.957
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
61.810
56.391
34.630
43.407
Cuentas a pagar
201.351
232.608
198.623
139.078
Pasivo corriente total
644.524
714.544
570.050
424.489
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
499.268
434.959
271.276
339.673
Pasivo por impuestos diferidos
57.722
52.468
55.965
55.061
Otro pasivo a largo plazo
-
-
-
-297
Pasivo no corriente total
647.542
566.958
405.417
479.562
Pasivo total
1.292.066
1.281.502
975.467
904.051
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
10.554
10.554
10.554
-
Ganancias acumuladas
615.386
576.554
517.513
-
Patrimonio de los accionistas total
835.565
786.773
721.930
661.820
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
2.127.779
2.068.443
1.697.450
1.565.957