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Trex Company, Inc. (TREX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
253.323
205.384
184.626
208.737
175.631
-
Depreciación y amortización
52.428
50.189
44.298
35.946
17.939
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-997
4215
24.256
21.012
13.125
-
Compensación basada en acciones
11.347
10.164
5329
8438
7131
-
Cambio en capital trabajo
9532
116.376
-57.568
-70.309
-26.527
-
Cuentas pendientes
-71.398
56.921
42.513
-44.349
-28.286
-
Inventario
3899
34.266
-64.454
-15.515
-12.132
-
Cuentas a pagar
25.960
2697
-5595
-3473
11.353
-
Otro capital trabajo
166.230
223.331
39.992
98.670
14.471
-
Otras partidas no monetarias
-48
-48
-117
40
51
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
330.847
389.420
216.220
258.064
187.294
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-164.617
-166.089
-176.228
-159.394
-172.823
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
7290
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-164.511
-166.089
-168.884
-158.039
-170.658
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-798.000
-810.000
-203.000
-494.500
-276.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-22.003
-18.450
-398.382
-82.473
-44.854
-
Otras actividades financieras
-
30
-1424
-
-360
-518
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-167.199
-233.697
-176.064
-80.673
-43.768
-
Cambio de caja neto
-863
-10.366
-128.728
19.352
-27.132
-
Efectivo al inicio del periodo
3916
12.325
141.053
121.701
148.833
-
Efectivo al final del periodo
3053
1959
12.325
141.053
121.701
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
330.847
389.420
216.220
258.064
187.294
-
Inversiones en bienes de capitales
-164.617
-166.089
-176.228
-159.394
-172.823
-
Flujo de caja libre
166.230
223.331
39.992
98.670
14.471
-