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TKO Group Holdings, Inc. (TKO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
16.734
208.176
387.275
272.340
177.165
Depreciación y amortización
256.625
164.616
60.032
63.250
105.602
Impuestos sobre beneficios diferidos
-23.800
6831
2334
-2368
-810
Compensación basada en acciones
81.539
57.109
23.744
63.855
31.742
Cambio en capital trabajo
265.193
27.933
-2079
24.902
6115
Cuentas pendientes
-13.697
15.066
-26.404
4396
1300
Otro capital trabajo
382.484
419.748
489.319
430.104
329.553
Otras partidas no monetarias
39.767
35.715
25.173
18.452
18.241
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
458.019
468.381
501.723
441.235
351.238
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-75.535
-48.633
-12.404
-11.131
-21.685
Adquisiciones, neto
-
-
-875
-499
-250
Otras actividades de inversión
-
-
15
150
10
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19.387
12.279
-13.264
-11.480
-21.925
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-135.228
-133.406
-82.600
-207.897
-176.350
Acciones ordinarias readquiridas
-
-100.000
0
0
-2877
Dividendos pagados
-195.806
-296.587
-1.095.904
-269.079
-312.315
Otras actividades financieras
-
5521
-2877
-7905
-10.945
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-325.513
-424.472
-1.181.381
162.507
-199.610
Cambio de caja neto
109.726
55.265
-694.114
592.489
129.850
Efectivo al inicio del periodo
136.086
180.574
874.688
282.199
152.349
Efectivo al final del periodo
249.205
235.839
180.574
874.688
282.199
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
458.019
468.381
501.723
441.235
351.238
Inversiones en bienes de capitales
-75.535
-48.633
-12.404
-11.131
-21.685
Flujo de caja libre
382.484
419.748
489.319
430.104
329.553