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TG Therapeutics, Inc. (TGTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
16,15 -0,04 (-0,25%)
Después del cierre: 07:52PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.672
12.672
-198.335
-348.101
-279.381
Depreciación y amortización
423
423
515
494
374
Compensación basada en acciones
37.933
37.933
19.185
61.274
80.289
Cambio en capital trabajo
-84.659
-84.659
-1647
-12.216
-19.757
Cuentas pendientes
-51.093
-51.093
1389
-1389
0
Inventario
-36.938
-36.938
0
0
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
11.631
Otro capital trabajo
-31.413
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864
Otras partidas no monetarias
4454
4454
4443
2398
3998
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-31.413
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-14
-401
-357
Compras de inversiones
-146.880
-146.880
-107.274
-55.531
-67.403
Ventas/vencimientos de inversiones
96.229
96.229
87.275
55.600
43.250
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-50.651
-50.651
-20.013
-332
-24.510
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-975
-30.000
0
Acciones ordinarias emitidas
46.296
46.296
0
2219
679.680
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-125
-125
-
-1016
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
72.705
72.705
-391
41.419
679.827
Cambio de caja neto
-9359
-9359
-196.574
-254.547
440.810
Efectivo al inicio del periodo
103.577
103.577
300.151
554.698
113.888
Efectivo al final del periodo
94.218
94.218
103.577
300.151
554.698
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-31.413
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-14
-401
-357
Flujo de caja libre
-31.413
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864