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PFS Funds - Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

PFS Funds - Taylor Frigon Core Growth Fund

El Cajon CA 92020

480 N Magnolia Ave, Ste 103

PFS Funds

Información de la gerencia
Gerard J. Frigon,Responsable principal desde 26 de diciembre de 2016
Gerry Frigon is the President and Chief Investment Officer of Taylor Frigon Capital Management. He has over 25 years of professional investment experience. Prior to founding Taylor Frigon, Gerry was a First Vice President-Investments and Portfolio Manager in the Personal Investment Advisory Group at Merrill Lynch where he was responsible for the discretionary management of over $150,000,000 in client assets. Gerry graduated from the University of California at Santa Barbara in 1985 with a Bachelor of Arts degree in Business and Economics. He began his investment career in 1985 at a regional commodities brokerage firm in Santa Barbara, California where he obtained his Series #3 commodities trading license and acted a broker until November of 1986. In December 1986 he joined Merrill Lynch in the San Mateo, California office where he obtained his Series #7 General Securities License, Series #65 Registered Investment Advisor Representative License and Insurance License and acted as a Financial Consultant responsible for obtaining and managing client accounts. Gerry was consistently recognized as one of the top advisors in the areas of Wealth Management and discretionary Portfolio Management at the firm. In 1994 he was one of the original Financial Advisors at Merrill Lynch to be selected for the prestigious role of Portfolio Manager in the Personal Investment Advisory Group which gave him authority to manage client accounts on a discretionary basis. For the past fifteen years, he has managed portfolios with the same disciplined process directly descended from the classic growth philosophy developed by Richard C. Taylor and Thomas Rowe Price, the foundation for the investment management philosophy of Taylor Frigon Capital Management.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Growth
Familia de fondosTaylor Frigon Capital Management
Activos netos32,98M
Rentabilidad hasta la fecha9,60%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto26 dic 2016

Operaciones de fondos

Último dividendoN/A
Última ganancia cap-5,00
Facturación de holdings27,35%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoTFCGXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,45%1,21%
Prospecto del ratio de gasto neto1,45%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,45%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,40%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,27%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A