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Teladoc Health, Inc. (TDOC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-233.029
-220.368
-13.659.531
-428.793
-485.136
Depreciación y amortización
378.989
351.323
270.643
219.621
78.087
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3148
-1903
-7840
41.800
-90.158
Compensación basada en acciones
197.837
201.550
217.852
302.586
475.531
Cambio en capital trabajo
2909
11.643
-48.388
-43.986
-90.483
Cuentas pendientes
5927
-10.252
-49.058
-11.172
-21.091
Inventario
11.004
24.095
14.800
-19.494
-24.732
Cuentas a pagar
-923
-4185
1876
1188
-87.995
Otro capital trabajo
199.549
193.673
16.528
130.056
-79.553
Otras partidas no monetarias
1249
3090
10.929
57.408
44.287
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
345.785
350.021
189.292
193.990
-53.511
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-146.236
-156.348
-172.764
-63.934
-26.042
Adquisiciones, neto
-
0
0
-78.663
-567.429
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
2507
60.901
2496
Otras actividades de inversión
-
1
2514
8715
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-146.235
-156.347
-167.743
-72.981
-590.975
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-139
-238.153
Otras actividades financieras
-500
-278
-5888
-1644
38.253
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
9252
10.854
6497
40.947
859.136
Cambio de caja neto
208.802
204.528
28.046
161.956
214.650
Efectivo al inicio del periodo
888.579
918.182
893.480
733.324
514.353
Efectivo al final del periodo
1.097.381
1.123.675
918.182
893.480
733.324
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
345.785
350.021
189.292
193.990
-53.511
Inversiones en bienes de capitales
-146.236
-156.348
-172.764
-63.934
-26.042
Flujo de caja libre
199.549
193.673
16.528
130.056
-79.553