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Takara Leben Co Ltd (TDI.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.319.000
4.584.000
6.215.000
4.693.000
5.361.000
Depreciación y amortización
-
3.410.000
3.167.000
2.037.000
2.266.000
Compensación basada en acciones
-
327.000
125.000
36.000
45.000
Cambio en capital trabajo
-
-6.728.000
16.712.000
20.503.000
38.020.000
Inventario
-
-10.509.000
13.062.000
19.454.000
33.787.000
Otro capital trabajo
-
-20.260.000
-2.495.000
465.000
18.228.000
Otras partidas no monetarias
-
1.077.000
-2.196.000
-1.535.000
588.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-722.000
23.189.000
26.330.000
47.708.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-19.538.000
-25.684.000
-25.865.000
-29.480.000
Adquisiciones, neto
-
-26.941.000
-3.375.000
-75.000
-2.298.000
Compras de inversiones
-
-1.642.000
-740.000
-168.000
-775.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
403.000
205.000
149.000
641.000
Otras actividades de inversión
-
-119.000
1.014.000
-32.000
-236.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-46.354.000
-27.871.000
-25.090.000
-32.136.000
Cambio de caja neto
-
14.454.000
-5.813.000
3.894.000
13.963.000
Efectivo al inicio del periodo
-
32.693.000
38.500.000
34.605.000
20.642.000
Efectivo al final del periodo
-
47.148.000
32.693.000
38.500.000
34.605.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-722.000
23.189.000
26.330.000
47.708.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-19.538.000
-25.684.000
-25.865.000
-29.480.000
Flujo de caja libre
-
-20.260.000
-2.495.000
465.000
18.228.000