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Takara Leben Co Ltd (TDI.BE)

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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
47.872.000
33.428.000
39.169.000
35.311.000
Efectivo total
47.872.000
33.428.000
39.169.000
35.311.000
Cuentas pendientes netas
3.477.000
2.886.000
2.193.000
1.952.000
Inventario
120.235.000
91.665.000
73.044.000
70.360.000
Otro activo corriente
17.144.000
14.646.000
11.280.000
7.691.000
Activo corriente totale
188.728.000
142.625.000
125.686.000
115.314.000
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
139.753.000
66.986.000
66.867.000
69.770.000
Depreciación acumulada
-14.391.000
-3.249.000
-2.799.000
-2.550.000
Activos fijos netos
125.362.000
63.739.000
64.070.000
67.220.000
Fondo de comercio
3.918.000
1.561.000
960.000
1.145.000
Activos intangibles
4.458.000
949.000
639.000
645.000
Otro activo a largo plazo
11.203.000
7.719.000
6.394.000
5.348.000
Activo no corriente total
152.939.000
80.846.000
78.627.000
80.132.000
Activos totales
341.669.000
223.473.000
204.315.000
195.448.000
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
118.256.000
41.655.000
26.848.000
39.563.000
Cuentas a pagar
16.342.000
15.411.000
13.318.000
11.858.000
Otro pasivo corriente
11.760.000
7.357.000
6.526.000
5.966.000
Pasivo corriente total
162.157.000
75.010.000
55.649.000
65.616.000
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
108.843.000
85.993.000
91.709.000
74.460.000
Pasivo por impuestos diferidos
2.509.000
128.000
28.000
151.000
Otro pasivo a largo plazo
1.353.000
1.257.000
1.286.000
3.274.000
Pasivo no corriente total
114.371.000
88.863.000
94.037.000
78.694.000
Pasivo total
276.528.000
163.873.000
149.686.000
144.310.000
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
4.819.000
4.819.000
4.819.000
4.819.000
Ganancias acumuladas
55.971.000
53.395.000
48.649.000
45.817.000
Patrimonio de los accionistas total
61.597.000
59.306.000
54.392.000
50.875.000
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
341.669.000
223.473.000
204.315.000
195.448.000