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T&D Holdings, Inc. (TDHOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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16,57-0,51 (-2,96%)
Al cierre: 09:37AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
100.251.000
-132.150.000
14.180.000
108.512.000
67.103.000
Depreciación y amortización
-
21.184.000
20.206.000
19.841.000
18.646.000
Cambio en capital trabajo
-
-441.932.000
-282.445.000
482.126.000
421.397.000
Otro capital trabajo
-
-329.922.000
-404.871.000
489.403.000
567.261.000
Otras partidas no monetarias
-
-216.939.000
-373.230.000
-314.458.000
-204.467.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-307.631.000
-396.882.000
500.485.000
591.097.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-22.291.000
-7.989.000
-11.082.000
-23.836.000
Compras de inversiones
-
-1.789.283.000
-1.724.507.000
-2.035.963.000
-2.240.092.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3.010.143.000
1.957.249.000
1.631.530.000
1.478.796.000
Otras actividades de inversión
-
-476.178.000
2.290.000
172.112.000
252.044.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
665.960.000
283.196.000
-261.463.000
-560.134.000
Cambio de caja neto
-
250.292.000
-170.290.000
167.625.000
63.882.000
Efectivo al inicio del periodo
-
915.275.000
1.085.565.000
917.940.000
854.057.000
Efectivo al final del periodo
-
1.165.567.000
915.275.000
1.085.565.000
917.940.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-307.631.000
-396.882.000
500.485.000
591.097.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-22.291.000
-7.989.000
-11.082.000
-23.836.000
Flujo de caja libre
-
-329.922.000
-404.871.000
489.403.000
567.261.000