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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.452.000
1.298.000
866.000
680.000
699.000
Depreciación y amortización
-
268.000
253.000
253.000
283.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
3000
-22.000
34.000
24.000
Compensación basada en acciones
-
157.000
184.000
129.000
93.000
Cambio en capital trabajo
-
-431.000
-291.000
-124.000
113.000
Cuentas pendientes
-
-212.000
-190.000
-78.000
352.000
Inventario
-
-261.000
-134.000
79.000
-62.000
Cuentas a pagar
-
12.000
58.000
3000
-62.000
Otro capital trabajo
-
1.236.000
829.000
808.000
1.108.000
Otras partidas no monetarias
-
65.000
-2000
-2000
-22.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.375.000
948.000
913.000
1.213.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-139.000
-119.000
-105.000
-105.000
Adquisiciones, neto
-
-762.000
-437.000
-963.000
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
24.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-900.000
-553.000
-785.000
799.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-9.915.000
-275.000
-2.257.000
-1.242.000
Acciones ordinarias readquiridas
-19.000
0
-912.000
0
-19.000
Dividendos pagados
-
-38.000
-1.091.000
-73.000
-1.928.000
Otras actividades financieras
-7113
-20.000
-2000
-
-11.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-16.000
-2.148.000
-70.000
1.230.000
Cambio de caja neto
-
471.000
-1.786.000
70.000
3.250.000
Efectivo al inicio del periodo
-
3.001.000
4.787.000
4.717.000
1.467.000
Efectivo al final del periodo
-
3.472.000
3.001.000
4.787.000
4.717.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.375.000
948.000
913.000
1.213.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-139.000
-119.000
-105.000
-105.000
Flujo de caja libre
-
1.236.000
829.000
808.000
1.108.000