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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
3.472.000
3.001.000
4.787.000
4.717.000
Efectivo total
3.472.000
3.001.000
4.787.000
4.717.000
Cuentas pendientes netas
1.230.000
967.000
791.000
720.000
Inventario
1.616.000
1.332.000
1.185.000
1.283.000
Otro activo corriente
420.000
349.000
267.000
240.000
Activo corriente totale
6.738.000
5.649.000
7.030.000
6.960.000
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
2.125.000
1.587.000
1.405.000
1.292.000
Depreciación acumulada
-870.000
-780.000
-635.000
-540.000
Activos fijos netos
1.255.000
807.000
770.000
752.000
Fondo de comercio
8.988.000
8.641.000
8.568.000
7.889.000
Activos intangibles
2.747.000
2.750.000
2.791.000
2.610.000
Otro activo a largo plazo
242.000
260.000
156.000
167.000
Activo no corriente total
13.232.000
12.458.000
12.285.000
11.435.000
Activos totales
19.970.000
18.107.000
19.315.000
18.395.000
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
420.000
426.000
626.000
625.000
Cuentas a pagar
305.000
279.000
227.000
218.000
Impuestos pagaderos
138.000
11.000
-
19.000
Pasivo acumulado
153.000
196.000
220.000
210.000
Ingresos diferidos
79.000
45.000
25.000
18.000
Otro pasivo corriente
174.000
179.000
272.000
221.000
Pasivo corriente total
1.579.000
1.426.000
1.663.000
1.616.000
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
19.330.000
19.369.000
19.372.000
19.384.000
Pasivo por impuestos diferidos
627.000
596.000
485.000
430.000
Otro pasivo a largo plazo
412.000
482.000
705.000
933.000
Pasivo no corriente total
20.369.000
20.447.000
20.562.000
20.747.000
Pasivo total
21.948.000
21.873.000
22.225.000
22.363.000
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
1000
1000
1000
1000
Ganancias acumuladas
-2.621.000
-3.914.000
-3.705.000
-4.359.000
Otro resultado integral acumulado
-98.000
-267.000
-248.000
-401.000
Patrimonio de los accionistas total
-1.984.000
-3.773.000
-2.916.000
-3.972.000
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
19.970.000
18.107.000
19.315.000
18.395.000