Mercados españoles cerrados en 7 hrs 32 min

Tokyu Construction Co., Ltd. (TCW.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
4,34000,0000 (0,00%)
A partir del 09:50PM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.266.000
5.245.000
-7.459.000
2.647.000
14.903.000
Depreciación y amortización
1.137.000
1.248.000
1.378.000
1.305.000
1.252.000
Cambio en capital trabajo
-60.437.000
15.774.000
14.567.000
13.738.000
-48.960.000
Inventario
708.000
2.065.000
11.012.000
2.797.000
3.199.000
Otro capital trabajo
-55.693.000
19.727.000
10.243.000
8.278.000
-41.315.000
Otras partidas no monetarias
-595.000
939.000
886.000
-385.000
462.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-54.023.000
20.392.000
12.201.000
11.629.000
-33.439.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.670.000
-665.000
-1.958.000
-3.351.000
-7.876.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-437.000
-
Compras de inversiones
-585.000
-763.000
-766.000
-168.000
-133.000
Ventas/vencimientos de inversiones
471.000
3.721.000
81.000
7000
111.000
Otras actividades de inversión
-128.000
21.000
17.000
8000
410.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.399.000
2.398.000
-476.000
-3.753.000
-7.488.000
Cambio de caja neto
-26.771.000
20.066.000
4.474.000
4.624.000
-19.595.000
Efectivo al inicio del periodo
58.714.000
38.648.000
34.173.000
29.549.000
49.145.000
Efectivo al final del periodo
31.942.000
58.714.000
38.648.000
34.173.000
29.549.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-54.023.000
20.392.000
12.201.000
11.629.000
-33.439.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.670.000
-665.000
-1.958.000
-3.351.000
-7.876.000
Flujo de caja libre
-55.693.000
19.727.000
10.243.000
8.278.000
-41.315.000