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Tokyu Construction Co., Ltd. (TCW.F)

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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
58.714.000
38.648.000
34.173.000
29.549.000
Otras inversiones a corto plazo
1000
-
-
-
Efectivo total
58.715.000
38.648.000
34.173.000
29.549.000
Cuentas pendientes netas
113.448.000
115.860.000
94.089.000
114.136.000
Inventario
8.777.000
10.837.000
18.068.000
20.862.000
Otro activo corriente
6.952.000
8.618.000
12.124.000
6.578.000
Activo corriente totale
187.892.000
173.963.000
158.454.000
171.125.000
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
34.426.000
37.010.000
41.675.000
38.444.000
Depreciación acumulada
-7.206.000
-7.336.000
-7.334.000
-6.413.000
Activos fijos netos
27.220.000
29.675.000
34.342.000
32.033.000
Otro activo a largo plazo
2.444.000
2.453.000
2.604.000
2.777.000
Activo no corriente total
61.269.000
63.845.000
68.109.000
64.767.000
Activos totales
249.164.000
237.811.000
226.568.000
235.897.000
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
20.083.000
97.000
5.172.000
25.081.000
Cuentas a pagar
44.324.000
48.699.000
39.349.000
39.987.000
Otro pasivo corriente
40.279.000
32.375.000
28.745.000
35.648.000
Pasivo corriente total
144.743.000
115.004.000
95.046.000
127.578.000
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
1.887.000
22.334.000
21.582.000
1.476.000
Pasivo por impuestos diferidos
0
141.000
201.000
8000
Otro pasivo a largo plazo
713.000
1.000.000
928.000
934.000
Pasivo no corriente total
8.403.000
29.745.000
28.014.000
6.617.000
Pasivo total
153.146.000
144.749.000
123.060.000
134.195.000
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
16.354.000
16.354.000
16.354.000
16.354.000
Ganancias acumuladas
70.112.000
67.309.000
77.344.000
76.831.000
Patrimonio de los accionistas total
95.247.000
92.488.000
102.963.000
101.214.000
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
249.164.000
237.811.000
226.568.000
235.897.000