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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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53,30+2,36 (+4,63%)
Al cierre: 04:00PM EDT
53,20 -0,10 (-0,19%)
Después del cierre: 07:40PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.918.000
9.918.000
1.403.000
-550.000
-3.247.000
Depreciación y amortización
1.052.000
1.052.000
1.291.000
1.413.000
1.566.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-761.000
-761.000
295.000
-337.000
-493.000
Compensación basada en acciones
1.834.000
1.834.000
1.188.000
1.681.000
1.873.000
Cambio en capital trabajo
9.256.000
9.256.000
-800.000
177.000
-6.934.000
Cuentas pendientes
-6.026.000
-6.026.000
-701.000
-468.000
3.189.000
Cuentas a pagar
8.977.000
8.977.000
1.309.000
1.513.000
-7.762.000
Otro capital trabajo
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-30.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Adquisiciones, neto
0
0
-5000
-44.000
-1.275.000
Compras de inversiones
-9.153.000
-9.153.000
-12.258.000
-6.818.000
-9.770.000
Ventas/vencimientos de inversiones
16.601.000
16.601.000
13.458.000
4.502.000
7.617.000
Otras actividades de inversión
-923.000
-923.000
439.000
-1.217.000
139.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
5.919.000
5.919.000
1.136.000
-4.148.000
-3.821.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-48.510.000
-48.510.000
-39.882.000
-33.471.000
-13.801.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
7.984.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-1.617.000
-1.617.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-264.000
-264.000
-116.000
-321.000
-2.084.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.547.000
-2.547.000
-6.717.000
3.919.000
6.025.000
Cambio de caja neto
25.496.000
25.496.000
-2.709.000
1.781.000
-2.332.000
Efectivo al inicio del periodo
18.487.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
21.747.000
Efectivo al final del periodo
43.983.000
43.983.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Inversiones en bienes de capitales
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Flujo de caja libre
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000