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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
623.000
695.000
50.000
-537.000
-287.000
Depreciación y amortización
569.000
621.000
599.000
719.000
798.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
47.000
34.000
127.000
-11.000
-85.000
Cambio en capital trabajo
89.000
124.000
-316.000
174.000
89.000
Cuentas pendientes
-
715.000
-869.000
-28.000
-79.000
Inventario
-
-2000
6000
42.000
6000
Cuentas a pagar
-
-550.000
548.000
153.000
160.000
Otro capital trabajo
576.000
576.000
-72.000
512.000
202.000
Otras partidas no monetarias
-
-16.000
11.000
54.000
27.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.246.000
1.464.000
877.000
1.001.000
702.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-670.000
-888.000
-949.000
-489.000
-500.000
Adquisiciones, neto
-
0
-10.000
-120.000
-32.000
Compras de inversiones
-
-13.000
-10.000
-6000
-102.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
18.000
27.000
-
2000
Otras actividades de inversión
-26.000
40.000
135.000
-24.000
-61.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-690.000
-814.000
-741.000
-472.000
-687.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-219.000
-220.000
-630.000
-214.000
-620.000
Acciones ordinarias emitidas
6000
5000
3000
8000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-85.000
-87.000
-52.000
-4000
-57.000
Dividendos pagados
-111.000
-109.000
-97.000
-87.000
-86.000
Otras actividades financieras
-1.011.000
-1.060.000
-160.000
-158.000
-118.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.381.000
-1.432.000
45.000
-282.000
272.000
Cambio de caja neto
-828.000
-786.000
187.000
244.000
292.000
Efectivo al inicio del periodo
1.247.000
1.134.000
947.000
703.000
411.000
Efectivo al final del periodo
422.000
348.000
1.134.000
947.000
703.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.246.000
1.464.000
877.000
1.001.000
702.000
Inversiones en bienes de capitales
-670.000
-888.000
-949.000
-489.000
-500.000
Flujo de caja libre
576.000
576.000
-72.000
512.000
202.000