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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Flujo de caja
Anual

Balance general

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
348.000
1.134.000
947.000
703.000
Efectivo total
348.000
1.134.000
947.000
703.000
Cuentas pendientes netas
600.000
1.165.000
499.000
488.000
Inventario
157.000
157.000
167.000
238.000
Otro activo corriente
48.000
55.000
-
-
Activo corriente totale
1.580.000
3.714.000
2.197.000
1.902.000
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
14.561.000
14.138.000
13.484.000
13.539.000
Depreciación acumulada
-8.730.000
-8.456.000
-8.069.000
-7.576.000
Activos fijos netos
5.831.000
5.682.000
5.415.000
5.963.000
Participación y otras inversiones
138.000
129.000
105.000
100.000
Fondo de comercio
464.000
464.000
463.000
463.000
Activos intangibles
223.000
252.000
256.000
313.000
Otro activo a largo plazo
94.000
66.000
77.000
25.000
Activo no corriente total
7.079.000
7.027.000
7.029.000
7.845.000
Activos totales
8.659.000
10.741.000
9.226.000
9.747.000
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
529.000
186.000
837.000
97.000
Cuentas a pagar
772.000
1.069.000
654.000
599.000
Impuestos pagaderos
9000
73.000
8000
18.000
Pasivo acumulado
16.000
17.000
17.000
-
Ingresos diferidos
3000
8000
19.000
1000
Otro pasivo corriente
314.000
1.129.000
261.000
94.000
Pasivo corriente total
1.742.000
2.888.000
1.931.000
935.000
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
3.541.000
4.087.000
3.065.000
3.860.000
Pasivo por impuestos diferidos
386.000
352.000
354.000
396.000
Ingresos diferidos
93.000
138.000
13.000
14.000
Otro pasivo a largo plazo
13.000
18.000
21.000
12.000
Pasivo no corriente total
5.253.000
5.864.000
4.702.000
5.376.000
Pasivo total
6.995.000
8.752.000
6.633.000
6.311.000
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
4.227.000
3.805.000
3.843.000
3.838.000
Ganancias acumuladas
-2.567.000
-2.514.000
-2.453.000
-1.826.000
Otro resultado integral acumulado
-164.000
-222.000
146.000
302.000
Patrimonio de los accionistas total
1.537.000
1.110.000
1.582.000
2.352.000
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
8.659.000
10.741.000
9.226.000
9.747.000