Mercados españoles cerrados

Thai Beverage PLC (T6W.BE)

Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
0,3122-0,0038 (-1,20%)
Al cierre: 08:11AM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
27.433.793
27.433.793
30.106.485
24.644.679
22.751.734
Depreciación y amortización
7.742.572
7.742.572
7.760.729
7.831.335
6.565.314
Compensación basada en acciones
61.038
61.038
54.775
55.103
50.705
Cambio en capital trabajo
-6.668.851
-6.668.851
3.826.412
-3.681.203
462.019
Inventario
-4.734.528
-4.734.528
-341.889
-3.987.301
1.329.355
Otro capital trabajo
27.038.921
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488
Otras partidas no monetarias
4.169.800
4.169.800
4.765.395
5.505.660
5.381.211
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
31.971.012
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.932.091
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Adquisiciones, neto
-3.295.672
-3.295.672
-868.592
-8.346.088
-917.417
Compras de inversiones
-700.891
-700.891
-9.292.689
-3.310.088
-4.251.090
Ventas/vencimientos de inversiones
3.727.794
3.727.794
338.079
627.026
4031
Otras actividades de inversión
384.348
384.348
158.367
267.103
-478.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-926.462
-926.462
-10.472.111
-11.656.193
-7.523.444
Cambio de caja neto
-4.302.212
-4.302.212
3.869.762
38.728
4.790.424
Efectivo al inicio del periodo
18.199.167
18.199.167
15.378.754
15.147.024
9.630.304
Efectivo al final del periodo
14.834.201
14.834.201
18.199.167
15.378.754
15.147.024
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
31.971.012
31.971.012
45.012.598
32.067.142
37.265.328
Inversiones en bienes de capitales
-4.932.091
-4.932.091
-3.497.743
-3.557.565
-4.649.840
Flujo de caja libre
27.038.921
27.038.921
41.514.855
28.509.577
32.615.488