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Thai Beverage PLC (T6W.BE)

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Estado de ingresos
Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
14.834.000
18.199.000
15.379.000
15.147.000
Otras inversiones a corto plazo
30.894.843
35.829.170
24.667.455
19.548.000
Efectivo total
45.728.843
54.028.170
40.046.455
34.695.000
Cuentas pendientes netas
5.405.000
4.983.000
4.723.000
5.072.000
Inventario
52.084.000
46.073.000
45.739.000
41.655.000
Otro activo corriente
473.097
516.352
697.970
488.859
Activo corriente totale
109.150.026
110.693.443
95.265.966
86.314.561
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
167.466.000
165.073.000
161.639.000
145.890.000
Depreciación acumulada
-98.750.000
-95.177.000
-90.369.000
-84.542.000
Activos fijos netos
68.716.000
69.896.000
71.270.000
61.348.000
Fondo de comercio
161.293.000
168.870.000
160.002.000
152.903.000
Activos intangibles
35.073.000
36.959.000
35.495.000
40.572.000
Otro activo a largo plazo
265.478
263.635
997.142
838.449
Activo no corriente total
385.399.172
397.095.798
377.319.036
347.205.328
Activos totales
494.549.198
507.789.241
472.585.002
433.519.889
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
61.922.347
55.306.141
67.496.002
64.450.272
Cuentas a pagar
9.507.102
9.957.679
7.559.144
7.787.117
Otro pasivo corriente
190.455
270.310
192.722
161.659
Pasivo corriente total
98.081.898
89.129.495
95.442.347
90.752.379
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
140.372.710
153.058.040
151.794.000
152.208.861
Pasivo por impuestos diferidos
4.838.180
4.868.065
4.876.528
5.031.011
Otro pasivo a largo plazo
332.265
2.181.590
767.972
543.012
Pasivo no corriente total
154.945.087
169.270.859
166.966.208
163.362.756
Pasivo total
253.026.985
258.400.354
262.408.555
254.115.135
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
25.124.754
25.120.888
25.118.755
25.115.710
Ganancias acumuladas
174.443.730
162.047.867
144.765.586
132.728.755
Patrimonio de los accionistas total
201.322.067
205.748.420
170.963.081
142.596.446
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
494.549.198
507.789.241
472.585.002
433.519.889