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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-249.825.000
-260.840.000
73.991.000
53.263.000
13.726.000
Depreciación y amortización
73.425.000
89.799.000
72.397.000
71.942.000
72.630.000
Cambio en capital trabajo
86.686.000
6.939.000
-27.601.000
46.921.000
-48.730.000
Inventario
71.576.000
45.354.000
-21.466.000
53.266.000
-56.511.000
Otro capital trabajo
44.064.000
-42.268.000
12.084.000
153.260.000
-25.653.000
Otras partidas no monetarias
-20.418.000
-52.308.000
-39.755.000
8.851.000
1.662.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
97.313.000
14.746.000
75.157.000
204.642.000
68.453.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-53.249.000
-57.014.000
-63.073.000
-51.382.000
-94.106.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-755.000
-2.721.000
Compras de inversiones
-58.967.000
-101.415.000
-143.688.000
-126.447.000
-165.782.000
Ventas/vencimientos de inversiones
103.949.000
91.930.000
137.583.000
124.588.000
111.735.000
Otras actividades de inversión
8.857.000
15.085.000
24.247.000
28.609.000
16.483.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.802.000
-40.967.000
-31.448.000
-14.114.000
-128.249.000
Cambio de caja neto
-4.618.000
-34.845.000
-53.433.000
122.469.000
-58.474.000
Efectivo al inicio del periodo
208.449.000
239.359.000
292.792.000
170.323.000
228.798.000
Efectivo al final del periodo
190.488.000
206.612.000
239.359.000
292.792.000
170.323.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
97.313.000
14.746.000
75.157.000
204.642.000
68.453.000
Inversiones en bienes de capitales
-53.249.000
-57.014.000
-63.073.000
-51.382.000
-94.106.000
Flujo de caja libre
44.064.000
-42.268.000
12.084.000
153.260.000
-25.653.000