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Después del cierre: 06:25PM EST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
311.900
491.600
506.800
502.900
Depreciación y amortización
221.500
184.600
186.400
174.200
Impuestos sobre beneficios diferidos
-70.000
-29.700
37.300
81.700
Compensación basada en acciones
42.000
50.500
43.500
41.700
Cambio en capital trabajo
-147.700
-184.100
-68.400
-72.800
Cuentas pendientes
86.400
2600
-110.900
27.400
Inventario
170.700
-178.500
-165.700
-25.200
Cuentas a pagar
-209.600
-72.100
206.100
800
Otro capital trabajo
246.200
376.000
496.600
555.900
Otras partidas no monetarias
46.000
33.300
31.800
30.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
485.000
613.300
709.700
737.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-238.800
-237.300
-213.100
-181.100
Adquisiciones, neto
-1.162.800
-9600
-100
-8200
Compras de inversiones
-20.700
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
19.000
5100
8400
15.400
Otras actividades de inversión
-4700
-10.600
-10.300
500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.385.200
-243.000
-125.700
-159.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-441.900
-435.000
-620.900
-116.200
Acciones ordinarias readquiridas
-79.900
-280.200
-403.100
-33.000
Dividendos pagados
-117.900
-118.500
-115.600
-100.400
Otras actividades financieras
-35.900
-41.800
-31.800
-12.100
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
946.500
-446.700
-575.800
-261.700
Cambio de caja neto
32.500
-104.900
12.300
286.300
Efectivo al inicio del periodo
248.800
561.000
548.700
262.400
Efectivo al final del periodo
295.100
456.100
561.000
548.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
485.000
613.300
709.700
737.000
Inversiones en bienes de capitales
-238.800
-237.300
-213.100
-181.100
Flujo de caja libre
246.200
376.000
496.600
555.900