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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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27,690,00 (0,00%)
Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
44.341.000
44.341.000
39.526.000
34.492.000
30.932.000
Depreciación y amortización
3.843.000
3.843.000
2.510.000
2.381.000
2.426.000
Compensación basada en acciones
260.000
260.000
114.000
86.000
47.000
Cambio en capital trabajo
-5.633.000
-5.633.000
-7.926.000
3.776.000
4.423.000
Inventario
-1.202.000
-1.202.000
-1.001.000
-215.000
-38.000
Otro capital trabajo
33.226.000
33.226.000
27.401.000
38.559.000
41.438.000
Otras partidas no monetarias
984.000
984.000
-510.000
565.000
728.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
42.589.000
42.589.000
36.671.000
39.895.000
44.790.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.363.000
-9.363.000
-9.270.000
-1.336.000
-3.352.000
Adquisiciones, neto
-478.000
-478.000
-13.000
-29.000
-661.000
Compras de inversiones
-91.000
-91.000
-418.000
-362.000
-159.000
Ventas/vencimientos de inversiones
184.000
184.000
0
0
10.000
Otras actividades de inversión
-634.000
-634.000
-1.061.000
437.000
-489.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.879.000
-9.879.000
-10.588.000
-1.283.000
-4.648.000
Cambio de caja neto
-4.396.000
-4.396.000
8.469.000
3.872.000
28.045.000
Efectivo al inicio del periodo
74.145.000
74.145.000
65.520.000
61.648.000
33.602.000
Efectivo al final del periodo
69.748.000
69.748.000
74.145.000
65.520.000
61.648.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
42.589.000
42.589.000
36.671.000
39.895.000
44.790.000
Inversiones en bienes de capitales
-9.363.000
-9.363.000
-9.270.000
-1.336.000
-3.352.000
Flujo de caja libre
33.226.000
33.226.000
27.401.000
38.559.000
41.438.000