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Sonic Automotive, Inc. (SAH)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
172.500
178.200
88.500
348.900
-51.400
Depreciación y amortización
125.700
124.200
113.900
93.800
87.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
-19.000
-18.600
-12.700
12.300
-33.700
Compensación basada en acciones
24.900
23.300
20.500
15.000
11.700
Cambio en capital trabajo
-286.500
-390.800
-120.400
-179.500
400
Inventario
-262.800
-375.200
81.400
252.400
278.100
Cuentas a pagar
-17.700
200
-35.800
7300
-55.500
Otro capital trabajo
-121.800
-219.300
179.000
8100
153.900
Otras partidas no monetarias
7500
7100
6700
15.700
-3500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
88.400
-15.700
406.100
306.300
281.100
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-210.200
-203.600
-227.100
-298.200
-127.200
Adquisiciones, neto
0
-75.100
-102.300
-1.018.900
-19.700
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-150.600
-218.700
-299.700
-1.297.400
-100.200
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-173.600
-155.600
-207.800
-363.800
-527.700
Acciones ordinarias readquiridas
-113.900
-177.600
-261.900
-93.300
-71.700
Dividendos pagados
-40.000
-40.000
-34.500
-18.300
-17.100
Otras actividades financieras
-5300
-1700
-8100
-23.100
-2700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-82.900
34.100
-176.600
1.120.200
-39.700
Cambio de caja neto
-145.100
-200.300
-70.200
129.100
141.200
Efectivo al inicio del periodo
160.200
229.200
299.400
170.300
29.100
Efectivo al final del periodo
15.100
28.900
229.200
299.400
170.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
88.400
-15.700
406.100
306.300
281.100
Inversiones en bienes de capitales
-210.200
-203.600
-227.100
-298.200
-127.200
Flujo de caja libre
-121.800
-219.300
179.000
8100
153.900