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Ryerson Holding Corporation (RYI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
90.800
145.700
391.000
294.300
-65.800
-
Depreciación y amortización
66.200
62.500
59.000
55.900
53.900
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
13.700
16.800
7400
600
-16.600
-
Compensación basada en acciones
14.600
13.800
9100
5500
1900
-
Cambio en capital trabajo
39.800
122.300
35.600
-347.900
229.300
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-
92.500
Inventario
-120.500
28.800
39.900
-227.900
138.900
-
Cuentas a pagar
75.600
24.800
-72.100
123.600
25.800
-
Otro capital trabajo
121.000
243.200
396.100
-24.300
251.900
-
Otras partidas no monetarias
-
15.500
-1200
100
2400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
236.900
365.100
501.200
35.000
277.900
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-115.900
-121.900
-105.100
-59.300
-26.000
-
Adquisiciones, neto
-98.900
-137.800
-59.000
-14.500
0
-
Otras actividades de inversión
-
-2900
-3900
1900
-
1800
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-215.800
-262.100
-160.000
94.400
-25.900
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-16.000
-15.900
-330.500
-175.500
-761.600
-
Acciones ordinarias readquiridas
-61.700
-113.900
-50.000
-1800
0
-
Dividendos pagados
-25.200
-24.800
-19.900
-6400
0
-
Otras actividades financieras
-
-3500
-5400
-
-16.000
-1300
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-22.200
-88.300
-350.100
-137.900
-250.200
-
Cambio de caja neto
-2000
14.900
-11.900
-10.100
2700
-
Efectivo al inicio del periodo
45.000
40.500
52.400
62.500
59.800
-
Efectivo al final del periodo
43.900
55.400
40.500
52.400
62.500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
236.900
365.100
501.200
35.000
277.900
-
Inversiones en bienes de capitales
-115.900
-121.900
-105.100
-59.300
-26.000
-
Flujo de caja libre
121.000
243.200
396.100
-24.300
251.900
-