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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.496
-48.608
-66.756
-48.688
27.575
Depreciación y amortización
4384
4243
4022
3988
4012
Compensación basada en acciones
17.147
15.746
11.397
7575
4185
Cambio en capital trabajo
-5983
-9072
-7412
-2678
-7848
Cuentas pendientes
-8882
-9325
-6094
-1996
-2076
Inventario
-898
-2749
-7555
-2111
-1307
Cuentas a pagar
1263
1250
635
555
-954
Otro capital trabajo
-39.172
-46.407
-61.243
-46.648
-37.742
Otras partidas no monetarias
-
287
552
493
85
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-33.138
-41.593
-58.850
-44.708
-35.203
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6034
-4814
-2393
-1940
-2539
Compras de inversiones
-212.456
-272.315
-212.657
-159.967
-97.873
Ventas/vencimientos de inversiones
269.000
255.000
255.000
80.000
116.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
50.510
-22.129
39.950
-81.907
15.591
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-60.139
-60.153
-121
-27
-142
Acciones ordinarias emitidas
50.197
105.957
7828
121.136
0
Otras actividades financieras
-5847
-4280
-1375
443
-636
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4211
61.524
6332
137.342
25.237
Cambio de caja neto
21.584
-2192
-12.577
10.717
5625
Efectivo al inicio del periodo
11.773
12.595
25.172
14.455
8830
Efectivo al final del periodo
33.356
10.403
12.595
25.172
14.455
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-33.138
-41.593
-58.850
-44.708
-35.203
Inversiones en bienes de capitales
-6034
-4814
-2393
-1940
-2539
Flujo de caja libre
-39.172
-46.407
-61.243
-46.648
-37.742