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Rolls-Royce Holdings plc (RR.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.412.000
2.412.000
-1.269.000
120.000
-3.170.000
-
Depreciación y amortización
948.000
948.000
952.000
1.015.000
2.455.000
-
Compensación basada en acciones
66.000
66.000
47.000
28.000
25.000
-
Cambio en capital trabajo
832.000
832.000
613.000
-1.204.000
-2.609.000
-
Inventario
-200.000
-200.000
-887.000
-169.000
588.000
-
Otro capital trabajo
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
-
Adquisiciones, neto
-18.000
-18.000
0
0
-106.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-5000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
6000
3000
Otras actividades de inversión
-12.000
-12.000
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-726.000
-726.000
826.000
-428.000
-1.010.000
-
Cambio de caja neto
1.210.000
1.210.000
-190.000
-775.000
-995.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.605.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
4.435.000
-
Efectivo al final del periodo
3.731.000
3.731.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
-
Flujo de caja libre
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
-