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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-139.335
-165.240
-879.166
-376.250
-82.996
-
Depreciación y amortización
233.073
233.940
246.561
125.292
75.612
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-499
-3947
Compensación basada en acciones
416.656
426.679
386.009
357.965
189.600
-
Cambio en capital trabajo
-246.970
-215.330
-224.186
-126.266
-229.628
-
Cuentas pendientes
-59.551
-57.819
-87.843
-64.940
-51.980
-
Cuentas a pagar
-31.009
-21.213
-6166
17.852
21.916
-
Otro capital trabajo
313.393
323.922
100.872
-244.678
-142.877
-
Otras partidas no monetarias
151.167
144.186
123.979
128.906
58.277
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
387.223
399.662
191.305
152.151
-35.191
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-73.830
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
-
Adquisiciones, neto
-
-14.709
0
0
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-11.880
0
-135.557
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
3223
0
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-88.539
-90.449
-87.210
-396.829
-107.686
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-835.960
-830.960
0
-333.632
-1.087.757
-
Acciones ordinarias readquiridas
-317.055
-311.088
-99.793
0
0
-
Otras actividades financieras
-19.283
-18.406
-14.280
-29.589
-143.060
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-369.957
-358.018
-98.218
-127.051
437.590
-
Cambio de caja neto
-71.674
-47.789
2822
-372.691
296.247
-
Efectivo al inicio del periodo
274.804
269.984
267.162
639.853
343.606
-
Efectivo al final del periodo
203.531
222.195
269.984
267.162
639.853
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
387.223
399.662
191.305
152.151
-35.191
-
Inversiones en bienes de capitales
-73.830
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
-
Flujo de caja libre
313.393
323.922
100.872
-244.678
-142.877
-