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Al cierre: 04:04PM EDT
85,51 +0,58 (+0,68%)
Después del cierre: 07:28PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
558.800
600.100
-121.100
384.300
430.900
Depreciación y amortización
227.300
229.700
247.600
269.500
281.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
-23.500
-46.100
35.600
-168.800
8500
Compensación basada en acciones
81.500
81.700
72.700
100.600
88.600
Cambio en capital trabajo
-335.300
-169.600
75.900
73.900
-77.000
Cuentas pendientes
-5300
32.400
-143.000
57.600
10.100
Inventario
-427.700
-269.300
3700
72.300
-90.800
Otro capital trabajo
335.500
549.000
273.100
484.300
586.100
Otras partidas no monetarias
5200
-
1800
-2300
14.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
513.600
715.900
380.900
754.600
783.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-178.100
-166.900
-107.800
-270.300
-197.700
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-4500
Compras de inversiones
-1.283.300
-1.510.600
-704.600
-1.289.700
-3.054.600
Ventas/vencimientos de inversiones
1.318.900
964.600
1.010.900
2.240.400
2.357.500
Otras actividades de inversión
-10.400
-5000
-3500
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-152.900
-717.900
195.000
702.100
-879.300
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-523.400
-23.100
-788.900
-13.600
-329.500
Acciones ordinarias readquiridas
-698.500
-492.600
-37.700
-694.800
-502.600
Dividendos pagados
-198.100
-150.000
-49.800
-203.900
-190.700
Otras actividades financieras
-
-
-8700
-900
-2800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.420.000
-665.700
356.800
-438.200
-605.700
Cambio de caja neto
-1.140.900
-716.000
958.200
1.003.300
-729.000
Efectivo al inicio del periodo
2.605.200
2.588.000
1.629.800
626.500
1.355.500
Efectivo al final del periodo
1.545.900
1.872.000
2.588.000
1.629.800
626.500
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
513.600
715.900
380.900
754.600
783.800
Inversiones en bienes de capitales
-178.100
-166.900
-107.800
-270.300
-197.700
Flujo de caja libre
335.500
549.000
273.100
484.300
586.100