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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
860.000
902.000
517.000
1.170.000
415.000
Depreciación y amortización
-
41.000
38.000
43.000
49.000
Cambio en capital trabajo
-
3.135.000
442.000
3.556.000
2.969.000
Cuentas pendientes
-
-746.000
-188.000
14.000
47.000
Otro capital trabajo
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.294.000
Otras partidas no monetarias
-
-207.000
211.000
464.000
-48.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.322.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-25.000
-19.000
-28.000
Adquisiciones, neto
-533.000
-551.000
-700.000
-804.000
-315.000
Compras de inversiones
-19.059.000
-13.253.000
-17.214.000
-18.278.000
-9.958.000
Ventas/vencimientos de inversiones
13.545.000
9.805.000
11.919.000
14.162.000
7.668.000
Otras actividades de inversión
317.000
303.000
-59.000
-61.000
-131.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.081.000
-4.066.000
-5.688.000
-4.628.000
-2.680.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-428.000
-428.000
-584.000
-611.000
-217.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
481.000
Acciones ordinarias readquiridas
-176.000
-227.000
-81.000
-99.000
-163.000
Dividendos pagados
-222.000
-219.000
-205.000
-194.000
-182.000
Otras actividades financieras
575.000
-541.000
4.386.000
399.000
768.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
586.000
78.000
4.436.000
20.000
1.254.000
Cambio de caja neto
2.641.000
43.000
-21.000
-460.000
1.959.000
Efectivo al inicio del periodo
3.294.000
2.927.000
2.948.000
3.408.000
1.449.000
Efectivo al final del periodo
6.005.000
2.970.000
2.927.000
2.948.000
3.408.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.322.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-25.000
-19.000
-28.000
Flujo de caja libre
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.294.000