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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-69.680.000
-144.990.000
-66.200.000
-57.910.000
Depreciación y amortización
-
1.370.000
1.520.000
1.560.000
Cambio en capital trabajo
-
61.050.000
59.010.000
51.060.000
Inventario
-
0
270.000
30.000
Otro capital trabajo
-
-640.000
840.000
3.190.000
Otras partidas no monetarias
-
8.840.000
8.110.000
7.090.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-640.000
1.190.000
3.280.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-350.000
-90.000
Compras de inversiones
-
-10.000
-2.730.000
-40.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
80.000
-2.980.000
-60.000
Cambio de caja neto
-
-780.000
-2.300.000
2.670.000
Efectivo al inicio del periodo
-
4.790.000
7.090.000
4.420.000
Efectivo al final del periodo
-
2.180.000
4.790.000
7.090.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-640.000
1.190.000
3.280.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-350.000
-90.000
Flujo de caja libre
-
-640.000
840.000
3.190.000