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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-613.351
-606.639
-707.421
-454.025
-186.566
Depreciación y amortización
29.615
26.006
18.220
13.239
12.261
Compensación basada en acciones
140.201
135.227
130.377
104.952
85.735
Cambio en capital trabajo
-32.756
-15.101
60.235
-63.236
104.663
Cuentas pendientes
-45.178
-22.778
-12.068
-5432
9840
Inventario
-9204
-6930
-9701
-3117
-1346
Cuentas a pagar
-
-
87.442
32.313
-
Otro capital trabajo
-543.610
-521.573
-526.588
-411.788
-176.125
Otras partidas no monetarias
-14.294
-1060
96.126
11.706
21.242
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-508.666
-474.806
-380.465
-338.695
-132.220
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.944
-46.767
-146.123
-73.093
-43.905
Adquisiciones, neto
-
0
-75.025
0
-
Compras de inversiones
-486.286
-526.382
-614.735
-1.012.187
-850.299
Ventas/vencimientos de inversiones
675.523
746.197
545.075
890.850
720.638
Otras actividades de inversión
-3162
-5048
-844
-942
-5555
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
151.131
168.000
-291.652
-195.372
-179.121
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-33
-
-
-
-
Acciones ordinarias emitidas
-
379.755
0
78.943
511.215
Otras actividades financieras
-
-28
490.395
-492
-236
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
388.806
388.142
501.208
118.552
600.272
Cambio de caja neto
30.843
81.798
-171.984
-416.709
290.050
Efectivo al inicio del periodo
91.527
137.601
309.585
726.294
436.244
Efectivo al final del periodo
122.798
219.399
137.601
309.585
726.294
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-508.666
-474.806
-380.465
-338.695
-132.220
Inversiones en bienes de capitales
-34.944
-46.767
-146.123
-73.093
-43.905
Flujo de caja libre
-543.610
-521.573
-526.588
-411.788
-176.125