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Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap Instl (QUSIX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap Instl

LINCOLN NE 01773

55 OLD BEDFORD ROAD SUITE 202

Pear Tree Funds

800-326-2151
Información de la gerencia
,Responsable principal desde 18 de septiembre de 2017
Jason Crawshaw joined the team as an Analyst in January 2014, became an LLC member in 2015, and was named an Assistant Portfolio Manager in early 2016. He was promoted to Portfolio Manager in January 2021. Mr. Crawshaw is a generalist and conducts fundamental analysis of potential investment opportunities. He brings 19 years of investment industry experience to the firm. Mr. Crawshaw was previously a portfolio manager with Liberty Square Asset Management, where he co-managed international long and long/short equity funds and helped direct Liberty’s research effort. Prior to joining Liberty, he was a portfolio manager with Brait Specialized Funds U.S., where he managed a U.S. long/short small cap equity hedge fund. He served in a similar role at Equinox, a spin-off from Coronation Securities. Early in his career, Mr. Crawshaw was an equity analyst responsible for small- and mid-cap research for a proprietary fund at First Rand and Coronation Securities of South Africa. Mr. Crawshaw obtained his master’s in business administration from University of Notre Dame and graduated magna cum laude in 1994. He received his undergraduate degree from Middlebury College in 1992.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaForeign Small/Mid Value
Familia de fondosPear Tree Funds
Activos netos1,01B
Rentabilidad hasta la fecha1,02%
Rentabilidad2,46%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto30 abr 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0,39
Última ganancia cap-8,00
Facturación de holdings18,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoQUSIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,05%0,97%
Prospecto del ratio de gasto neto1,05%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,27%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,75%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,00%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A