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QuidelOrtho Corporation (QDEL)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.006.078
704.226
810.287
72.921
74.183
Depreciación y amortización
58.461
54.384
49.089
51.791
46.266
Impuestos sobre beneficios diferidos
24.138
24.673
-20.211
-1742
-20.458
Compensación basada en acciones
27.010
25.406
21.019
13.252
11.709
Cambio en capital trabajo
-402.351
-2780
-251.068
-15.239
-2333
Cuentas pendientes
-499.652
118.852
-402.094
-36.059
8236
Inventario
-6550
-85.039
-54.903
9143
-3974
Cuentas a pagar
66.898
10.446
52.226
2434
-331
Otro capital trabajo
484.549
513.145
564.836
107.256
104.656
Otras partidas no monetarias
16.205
8117
9179
11.273
18.716
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
721.384
805.869
629.763
134.485
136.345
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-236.835
-292.724
-64.927
-27.229
-31.689
Adquisiciones, neto
0
-
-
0
0
Compras de inversiones
-83.385
-67.448
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
17.430
3761
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
36.881
-
-
146.644
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-279.631
-319.530
-63.322
-27.229
114.955
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-289
-260
-43.957
-53.559
-201.943
Acciones ordinarias emitidas
6704
7550
9613
14.782
17.047
Acciones ordinarias readquiridas
-
-103.438
-47.889
-10.728
-4344
Otras actividades financieras
-49.914
-77.029
-48.044
-48.777
-54.818
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-146.937
-173.177
-130.277
-98.282
-244.058
Cambio de caja neto
294.484
312.810
437.166
9080
7609
Efectivo al inicio del periodo
981.052
489.941
52.775
43.695
36.086
Efectivo al final del periodo
1.275.868
802.751
489.941
52.775
43.695
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
721.384
805.869
629.763
134.485
136.345
Inversiones en bienes de capitales
-236.835
-292.724
-64.927
-27.229
-31.689
Flujo de caja libre
484.549
513.145
564.836
107.256
104.656