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Principal SAM Strategic Growth R3 (PSGPX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Principal SAM Strategic Growth R3

Des Moines, IA 50392

711 High Street

Principal Financial Group

(800) 986-3343
Información de la gerencia
,Responsable principal desde 31 de diciembre de 2021
Brody is a Portfolio Manager at Principal Global Asset Allocation, an investment boutique within Principal Global Investors that engages in the creation of asset allocation solutions. He is responsible for co-managing our dynamic risk asset allocation suite and our dynamic risk model portfolios, including a digital advisor solution. He joined Principal in 2015. Previously, he was a Taxable Fixed Income Analyst at Nuveen Asset Management. Brody received a bachelor’s degree in Finance from the University of Iowa. He has earned the right to use the Chartered Financial Analyst designation.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaAllocation--85%+ Equity
Familia de fondosPrincipal Funds
Activos netos2,24B
Rentabilidad hasta la fecha8,31%
Rentabilidad0,62%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto15 ene 2007

Operaciones de fondos

Último dividendo0,13
Última ganancia cap13,00
Facturación de holdings27,20%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoPSGPXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,86%0,74%
Prospecto del ratio de gasto neto0,86%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,86%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,00%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,42%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A