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Probe Gold Inc. (PROBF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-24.681
-25.403
-29.919
-12.774
-14.615
Depreciación y amortización
187,979
191,642
188,767
162,814
144,828
Impuestos sobre beneficios diferidos
0
-1900
-2952
0
0
Compensación basada en acciones
2645
2966
2125
2693
3046
Cambio en capital trabajo
-331,737
759,624
-1301
1192
-249,615
Cuentas pendientes
-
-
-1983
-27,231
-277,471
Cuentas a pagar
-
-
-
318,138
-79,44
Otro capital trabajo
-23.592
-24.442
-34.531
-12.973
-14.656
Otras partidas no monetarias
-1194
198,329
-3088
-3038
-2620
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-23.588
-24.416
-34.381
-12.938
-14.510
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-25,932
-150,134
-34,441
-146,938
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3740
0
1151
1029
Otras actividades de inversión
-
-603,146
-
-
-413,05
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3132
3111
-150,134
1117
468,575
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-148,275
-142,351
-183,973
-166,416
-159,49
Acciones ordinarias emitidas
10.000
25.000
31.270
0
10.040
Otras actividades financieras
-1305
-2549
-2009
-873,705
-648,209
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
9231
22.981
29.222
9949
10.083
Cambio de caja neto
-11.225
1676
-5309
-1872
-3958
Efectivo al inicio del periodo
30.282
23.557
28.867
30.739
34.697
Efectivo al final del periodo
19.057
25.233
23.557
28.867
30.739
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-23.588
-24.416
-34.381
-12.938
-14.510
Inversiones en bienes de capitales
-
-25,932
-150,134
-34,441
-146,938
Flujo de caja libre
-23.592
-24.442
-34.531
-12.973
-14.656