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Penumbra, Inc. (PEN)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
90.954
90.954
-2002
5284
-15.702
Depreciación y amortización
27.257
27.257
24.321
16.408
12.891
Impuestos sobre beneficios diferidos
-19.061
-19.061
1458
-14.091
-18.818
Compensación basada en acciones
50.516
50.516
37.378
65.763
25.541
Cambio en capital trabajo
-79.084
-79.084
-121.535
-66.711
-51.190
Cuentas pendientes
-266
-266
-69.857
-21.344
-8295
Inventario
-67.710
-67.710
-74.631
-51.554
-56.981
Cuentas a pagar
1097
1097
13.385
-1565
-308
Otro capital trabajo
82.120
82.120
-74.959
-11.678
-57.998
Otras partidas no monetarias
20.553
20.553
1274
2692
4520
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
97.333
97.333
-55.661
9502
-33.242
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.213
-15.213
-19.298
-21.180
-24.756
Adquisiciones, neto
-988
-988
0
0
0
Compras de inversiones
-81.940
-81.940
0
-126.794
-153.061
Ventas/vencimientos de inversiones
82.565
82.565
74.088
123.720
76.728
Otras actividades de inversión
-500
-500
-
-400
-3060
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.076
-16.076
54.790
-21.735
-104.149
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1981
-1981
-1751
-1451
-3418
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
134.759
Otras actividades financieras
-2229
-2229
-8179
-16.082
-12.963
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
16.203
16.203
11.622
836
134.917
Cambio de caja neto
97.628
97.628
10.479
-10.291
-3109
Efectivo al inicio del periodo
69.858
69.858
59.379
69.670
72.779
Efectivo al final del periodo
167.486
167.486
69.858
59.379
69.670
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
97.333
97.333
-55.661
9502
-33.242
Inversiones en bienes de capitales
-15.213
-15.213
-19.298
-21.180
-24.756
Flujo de caja libre
82.120
82.120
-74.959
-11.678
-57.998